Ежеквартальныйотче т - 4 Основные средства отсутствуют
Учебные материалы


Ежеквартальныйотче т - 4




3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента


3.6.1. Основные средства


У Эмитента на дату утверждения отчета отсутствуют собственные, а также долгосрочно арендуемые основные средства.


Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента:

отсутствуют


Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию иных основных средств по усмотрению эмитента:

отсутствуют


IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента


4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента


4.1.1. Прибыль и убытки


Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование показателя


2006


2007


3кв.2008



Выручка, тыс. руб.
0
0
0

Валовая прибыль, тыс. руб.
0
0
0

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб.
(16521)
134
(39 037)

Рентабельность собственного капитала, %
0,00
0
0

Рентабельность активов, %
0,00
0,00
0,00

Коэффициент чистой прибыльности, %
0,00
0,00
0,00

Рентабельность продукции (продаж), %
0,00
0,00
0,00

Оборачиваемость капитала, раз
0,00
0,00
0,00

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.
16520
16386
55424

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, %
1,10
0,55
1,25

При расчете всех показателей использовалась методика, рекомендованная ФСФР России.


4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности:


Эмитент не ведет операционной деятельности, в связи с чем в данном пункте будут рассмотрены факторы, оказавшие влияние на изменение величины доходов от основной деятельности Эмитента.


Основным, т.е. преобладающим и имеющим приоритетное значение для Эмитента, видом хозяйственной деятельности является

централизованное привлечение средств на публичных рынках капитала, в том числе путем выпуска векселей, облигаций и иных ценных бумаг.



2006 г.


2007г.


3кв.2008



Проценты к получению, тыс.руб.
3 936
166 719
305 516

Доля доходов от основной хозяйственной деятельности в общих доходах Эмитента составляет 100%.


Основным фактором, влияющим на изменение величины дохода Эмитента от основной деятельности, является финансовое состояние компаний Группы «ПЕНОПЛЭКС», которым Эмитент предоставляет заемные средства. Ухудшение финансового состояния заемщиков эмитента может привести к неисполнению их обязательств по возврату займов, что, в свою очередь, приведет к неспособности Эмитента отвечать по своим обязательствам, в том числе к дефолту (техническому дефолту) по облигационным займам.


Оценка влияния, которое, по мнению указанных органов управления эмитента, оказал каждый из приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

В настоящее время Функции единоличного исполнительного органа всех компаний Группы, в том числе Эмитента, исполняет коммерческая организация ООО «Управляющая компания «ПЕНОПЛЭКС Холдинг». Принятие решений в ходе ведения бизнеса, в том числе касающихся привлечения сторонних ресурсов в Группу, осуществляется ООО «Управляющая компания «ПЕНОПЛЭКС Холдинг». Единый орган управления позволяет повысить эффективность корпоративного управления и снизить риск ухудшения финансового положения компаний Группы «ПЕНОПЛЭКС». В настоящее время данные риски расцениваются как незначительные.


Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

совпадают.


Особое мнение члена совета директоров эмитента или члена коллегиального исполнительного органа эмитента относительно упомянутых фактов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания совета директоров эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы:

отсутствует.


4.2. Ликвидность эмитента,достаточность капитала и оборотных средств


Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента за каждый завершенный финансовый год.

Наименование показателя


2006


2007


3кв.2008



Собственные оборотные средства, тыс. руб.
(16510)
(16386)
(55 424)

Индекс постоянного актива
0,00
0,00
0,00

Коэффициент текущей ликвидности
168,88
2,30
2,04

Коэффициент быстрой ликвидности
168,88
2,30
2,04

Коэффициент автономии собственных средств
-
-
-

При расчете всех показателей использовалась методика, рекомендованная ФСФР России.


Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей. В случае если значения какого-либо из приведенных показателей изменились по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 10 или более процентов, приводится описание факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к такому изменению.

Собственные оборотные средства в рассматриваемом периоде имеют отрицательную величину.


Коэффициент текущей ликвидности за 9 месяцев 2008 года по сравнению со значением на конец 2007 года увеличился. Такое изменение связано со спецификой финансирования оборотных средств Эмитента, осуществляющегося за счет привлечения денежных средств на рынках капитала, а также привлечения займов внутри Группы компаний «ПЕНОПЛЭКС». На конец 2007 года основной объем оборотных средств Эмитента, наибольшую часть которых составили краткосрочные финансовые вложения в виде займов, предоставленных другим компаниям Группы, был профинансирован за счет привлечения облигационного займа в декабре 2006 года. В 2007 году для финансирования краткосрочных финансовых вложений Эмитентом был дополнительно привлечен ряд краткосрочных внутригрупповых займов, в связи с чем структура финансирования изменилась следующим образом: 45% - за счет краткосрочной задолженности, 55% - за счет долгосрочной задолженности.


В связи с тем, что Эмитент не осуществляет операционной деятельности, вследствие чего в структуре баланса Эмитента отсутствуют статьи «Запасы» и «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям», значения коэффициента быстрой ликвидности Эмитента в рассматриваемом периоде равны значениям коэффициента текущей ликвидности Эмитента.


Коэффициент автономии собственных средств характеризует зависимость предприятия от внешних займов. Поскольку в рассматриваемом периоде величина капитала и резервов Эмитента была отрицательной, рассчитать данный коэффициент не представляется возможны.м.


Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

совпадают.


Особое мнение члена совета директоров эмитента или члена коллегиального исполнительного органа эмитента относительно упомянутых фактов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания совета директоров эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы:

отсутствует.


4.3.Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента


4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента


а) размер уставного капитала эмитента, тыс. руб.

2006


2007


3 кв.2008



10
10
20 010

Размер уставного капитала соответствует учредительным документам.


б) общая стоимость долей эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких долей от уставного капитала эмитента:

Эмитент не осуществлял выкупа собственных долей с целью последующей перепродажи (передачи).


в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента:

В рассматриваемом периоде резервный капитал Эмитентом не формировался.


г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью долей общества за счет продажи долей по цене, превышающей номинальную стоимость, тыс. руб.

В рассматриваемом периоде добавочный капитал у Эмитента не формировался.


д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, тыс. руб.:

2006


2007


3 кв.2008



(16 520)
(16 386)
(55 424)

е) общая сумма капитала эмитента, тыс. руб.:

2006


2007


3 кв.2008



(16 510)
(16 376)
(35 414)

Последнее изменение этой страницы: 2018-09-09;


dommodels.ru 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная