Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента
Учебные материалы


Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента



Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.


На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям.


В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.


В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.


Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.


Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.


срок погашения облигаций: датой погашения облигаций выпуска является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска.


форма погашения облигаций: Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.


Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:

Ценные бумаги выпуска являются облигациями, которые предоставляют их владельцам право на получения процентного (купонного) дохода.


размер процентного (купонного) дохода по облигациям:

  1. Процентная ставка по первому купону - 13,5% (тринадцать целых пятьдесят сотых процента годовых), что составляет 67 рублей 32 копейки на одну облигацию.




  1. Процентная ставка по второму купону - 13,5% (тринадцать целых пятьдесят сотых процента годовых), что составляет 67 рублей 32 копейки на одну облигацию.




  1. Процентная ставка по третьему купону - 13,5% (тринадцать целых пятьдесят сотых процента годовых), что составляет 67 рублей 32 копейки на одну облигацию.



4. Процентная ставка по четвертому купону - 0,1 % (ноль целых десять сотых процента годовых), что составляет 0 рублей 50 копеек на одну облигацию.


5. Процентная ставка по пятому купону - 0,1 % (ноль целых десять сотых процента годовых), что составляет 0 рублей 50 копеек на одну облигацию.


6. Процентная ставка по шестому купону - 6,9 % (шесть целых девять десятых процента годовых), что составляет 34 рубля 41 копейка на одну облигацию.


7. Процентная ставка по седьмому купону - 6,9 % (шесть целых девять десятых процента годовых), что составляет 34 рубля 41 копейка на одну облигацию.


8. Процентная ставка по восьмому купону - 6,9 % (шесть целых девять десятых процента годовых), что составляет 34 рубля 41 копейка на одну облигацию.


. Процентная ставка по девятому купону - 6,9 % (шесть целых девять десятых процента годовых), что составляет 34 рубля 41 копейка на одну облигацию.


10. Процентная ставка по десятому купону - 6,9 % (шесть целых девять десятых процента годовых), что составляет 34 рубля 41 копейка на одну облигацию.


Даты выплаты:

Доход по первому купону выплачивается –20.05.2009г.


Доход по второму купону выплачивается –18.11.2009г.


Доход по третьему купону выплачивается –19.05.2010г.


Доход по четвертому купону выплачивается –17.11.2010г.


Доход по пятому купону выплачивается –18.05.2011г.


Доход по шестому купону выплачивается –16.11.2011г.


Доход по седьмому купону выплачивается –16.05.2012г.


Доход по восьмому купону выплачивается –14.11.2012г.


Доход по девятому купону выплачивается –15.05.2013г.


Доход по десятому купону выплачивается –13.11.2013г.


Доход по десятому купону выплачивается в 1820-й день с даты начала размещения облигаций выпуска одновременно с выплатой номинальной стоимости облигаций – 13.11.2013г.


Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты окончания первого купонного периода.


Порядок выплаты купонного дохода:

Если дата выплаты купонного дохода приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.


Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.


Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке:


Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода»).


Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 5 (пятого) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода.


Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по Облигациям.


В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.


В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.


На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода включает в себя следующие данные:


а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;


б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;


в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по Облигациям;


г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по Облигациям, а именно:


- номер счета в банке;


- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;


- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;


- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;


д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;


е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).


Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям или нет:


- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;


- количество принадлежащих владельцу Облигаций;


- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;


- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;


- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;


- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;


- налоговый статус владельца Облигаций;


а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:


- код иностранной организации (КИО) – при наличии;


б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:


- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;


- число, месяц и год рождения владельца;


- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);


Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.


Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.


На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.


В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных владельцами получать суммы дохода по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.


В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.


Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.


Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.


Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.


Вид ценной бумаги:

облигации


Форма ценной бумаги:

документарные на предъявителя


Серия:

10


процентные, неконвертируемые, без возможности досрочного погашения, со

сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения


Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска


Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска
Полное фирменное наименование:

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»


Сокращенное фирменное наименование:

НКО ЗАО НРД


Место нахождения:

125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8


Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности
Номер:

177-12042-000100


Дата выдачи:

19.02.2009


Дата окончания действия:

Бессрочная


Наименование органа, выдавшего лицензию:

ФСФР России


Количество ценных бумаг выпуска:

15 000 000


Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.:

1 000


Объем выпуска по номинальной стоимости:

15 000 000 000


Государственный регистрационный номер выпуска:

4-10-65045-D


Дата государственной регистрации выпуска:

17.06.2008


Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска:

ФСФР России


Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена


При размещении облигации ОАО РЖД" серии 10 были включены в Котировальный список "В" ФБ ММВБ. В регистрирующий орган 17.03.2009 г. было предост


Последнее изменение этой страницы: 2018-09-09;


dommodels.ru 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная